Teknikal trading forex

Como criar uma estratégia Forex com base na análise técnica.

As estratégias técnicas visam prever preços futuros com base em desenvolvimentos passados. Tudo o que o analista técnico está interessado é o preço, e as notícias, ou os dados não influenciam suas decisões. Neste artigo, examinaremos alguns dos conceitos básicos por trás das estratégias técnicas e tentaremos resumir as principais ferramentas utilizadas pelos comerciantes técnicos na quebra dos padrões de preços.

As fases da estratégia técnica.

Como observamos, a análise técnica escolhe ignorar tudo, exceto o preço em suas decisões. Uma estratégia técnica geralmente envolve várias fases, cada uma esclarecendo algum aspecto da ação de preço, até que um ponto de entrada ou saída credível seja determinado. As fases para isso são.

1. Identificar o tipo de mercado e o tipo de comércio.

Escusado será dizer que o primeiro passo na análise técnica deve ser a identificação do mercado com o qual o comerciante está interagindo. Depois disso, ele deve determinar o período de tempo do comércio que ele entrará. Que tipo de gráficos o comerciante usará para o comércio dele? Será uma troca mensal, ou uma hora? Se for um comércio mensal, não há necessidade de se preocupar com as mudanças horárias no preço, desde que a estratégia considere o valor atual como um ponto de entrada ou saída aceitável. Por outro lado, se o comércio for para curto prazo, o comerciante pode desejar examinar gráficos de períodos mais longos para obter uma compreensão da imagem maior que pode orientá-lo em relação à sua parada de perda ou tomar ordens de lucro.

O comerciante usará linhas de tendência, osciladores e identificação visual para determinar o tipo de mercado que a ação de preço está apresentando. As estratégias em um mercado plano, variável ou de tendências são obrigadas a contrastar fortemente umas com as outras, e não é possível identificar uma estratégia útil sem primeiro filtrar as ferramentas com base no caráter do mercado. Uma vez que isso seja feito, e o período de tempo do comércio é determinado, o segundo estágio é # 8211;

2. Escolhendo as ferramentas técnicas.

Com base nos critérios discutidos no item anterior, devemos escolher as ferramentas técnicas apropriadas para o quadro que examinamos. Se o mercado está tendendo, há pouco ponto para usar o RSI. Se é variável, é improvável que as médias móveis sejam de grande utilidade. Se o par de moedas subjacentes for fortemente cíclico (por exemplo, se a moeda for emitida por uma nação exportadora de commodities), o índice do canal de commodities poderia ser uma boa escolha. Se for altamente volátil, suavizar as flutuações com os cruzamentos médios móveis pode ser muito benéfico para identificar a tendência.

Claro que a lista pode ser estendida. O comerciante deve refinar sua abordagem ao comércio ao longo do tempo, decidindo sobre o tipo de indicadores que ele entende melhor, e depois combinando-os mais tarde para formar um método simples e conciso.

3. Refinar os períodos e outras entradas.

Ao decidir sobre as ferramentas técnicas, o analista deve decidir sobre os períodos e os intervalos para os quais os valores devem ser fornecidos ao software. Os comerciantes de hoje têm muitas vantagens em relação ao passado, mas a diligência e a paciência podem não ser uma dessas. Como estamos tão acostumados a ter tudo automatizado e executado pelo computador sem perguntas, muitos nem sequer se preocupam em mexer com as minúcias que de fato podem ser toda a diferença entre o sucesso eo fracasso para a análise do comerciante.

Assim, antes de ir mais longe, o comerciante deve verificar quais os períodos, quais valores fornecem o padrão mais apropriado para a ação de preço no gráfico. Por exemplo, para o RSI, escolheremos um período de 14, 10 ou 7 para o gráfico que examinamos? Ou quais serão os períodos das médias móveis que constituem o indicador MACD? Estes só podem ser respondidos através de tentativa e erro, e para cada padrão de preço, um valor diferente pode ser necessário.

4. Procure os sinais.

Uma vez que as ferramentas técnicas são configuradas, devemos agora buscar os sinais que nos mostrarão as oportunidades comerciais criadas pelo sentimento dos investidores e desequilíbrios temporários na oferta e demanda de um par de moedas. Os sinais que buscamos são os criados pela interação entre uma série de indicadores, como a diferença entre médias móveis, vários osciladores ou entre o preço e o indicador. Nosso objetivo é confirmar nossas idéias com vários aspectos da análise técnica. Se houver um nível de sobre-venda ou sobrecompração, nós o confirmaremos com uma divergência / convergência. Se houver uma ruptura, procuraremos averiguá-lo com estudos de crossovers.

Examinaremos os sinais em maior detalhe um pouco mais tarde, mas, em resumo, são canais, cruzamentos, divergências ou convergências, breakouts, padrões de consolidação, os vários padrões de preços como triângulos, bandeiras e cabeça e ombros. Manteremos nossos indicadores simples, mas asseguraremos que os sinais gerados por eles sejam examinados e explorados ao máximo, permitindo-nos desenhar uma imagem completa da ação de preço.

5. Execute a análise.

Depois de decidir os sinais e o seu significado, vamos realizar a nossa análise identificando sinais acionáveis ​​e decidindo sobre a alocação de capital à luz de técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro. Ao analisar os dados, devemos fazer todo o nosso esforço para garantir que nos focemos em sinais relevantes para o nosso período selecionado e plano de negociação. Esta etapa de análise envolverá a separação do trigo da palha e os dados do ruído.

6. Compare os resultados, execute o comércio.

Depois de examinar os vários cenários apresentados pelos gráficos e determinar quais deles são acionáveis, o comerciante irá compará-los em termos de credibilidade e potencial de lucro (por exemplo, quão extremos são os valores dos indicadores, quanto ganho ou perda será gerado no caso de uma ordem de perda ou perda de perdas se concretizar?) Uma vez que isso for feito, ele escolherá o comércio que oferece os retornos mais altos com o menor risco com base no cenário técnico mais conflitante.

O que acima indica é que, quando um seguidor de tendência negocia, ele aguardará as correções, atuando de forma contrária ao movimento de curto prazo, ao mesmo tempo em que se ajusta à tendência principal. Quando ele deseja apostar contra a tendência, ele aguardará as avaliações mais extremas geradas pela tendência, e quando o momento for mais alto, ele fará uma aposta contrária na primeira reversão credível.

Sinais de Forex.

Uma estratégia de negociação forex é criada usando muitos tipos diferentes de fenômenos de preços que se manifestam em diferentes tipos de indicadores. Examinaremos estratégias mais tarde, mas nesta fase, vamos examinar os tipos de sinal que são usados ​​para criá-los.

1. Canais.

Os canais são duas linhas de tendências paralelas que restringem a ação de preços em direções opostas. A linha superior evita fugas de alta, enquanto a linha inferior verifica as mais baixas. Um canal é uma formação muito regular, e oferece um grande potencial para realizar um comércio lucrativo, mas também é relativamente raro.

Os canais são usados ​​para gerar sinais que nos ajudem a identificar pontos de fuga. Se o indicador usado para analisar o canal permaneceu acima ou abaixo de um certo nível por um longo período de tempo, um breakout pode ser confirmado por valores excessivos. Mas dado o controle regular e controlado do movimento do preço, dentro do canal, o comerciante pode inventar muitas outras formas de negociá-lo, e alguns de seus métodos também podem ser baseados em análises fundamentais.

A existência de um canal permitirá que o comerciante use outras ferramentas, como indicadores de sobrecompra, sobrevenda, para gerar sinais adicionais. Um canal também indica que os participantes do mercado esperam um grande desenvolvimento para decidir a direção da tendência e que o comerciante deve estar alerta sobre o potencial.

2. Crossovers.

Crossovers ocorrem quando o valor de um indicador subitamente aumenta ou cai abaixo do de outro que é usado como uma linha de sinal. Crossovers indicam mudança de impulso no mercado e são freqüentemente usados ​​para gerar sinais comerciais que são mais confiáveis ​​do que os indicados por indicadores únicos.

No gráfico horário de AUD / USD, vemos a média móvel de 14 dias mostrada pela linha amarela abaixo da média móvel de 100 dias mostrada pelo vermelho e percebemos que o preço mais tarde fez um grande movimento na mesma direção. Os cruzamentos não se limitam a um tipo de indicador e, claro, o comerciante pode usá-los em muitas situações diferentes para analisar padrões de preços.

A desvantagem com crossovers nasce do fato de serem bastante comuns e, portanto, propensas a gerar sinais conflitantes e falsos. A menos que confirmado por outros fenômenos mais confiáveis, como a divergência / convergência, o comerciante deve ser cauteloso sobre o cruzamento como sinal acionável.

3. Percursos, descobertas.

Este sinal é gerado quando um intervalo ou um padrão de consolidação quebra, permitindo que o preço se mova de forma violenta e rápida na direção do breakout. Os possíveis breakouts são identificados primeiro pelo exame visual direto (por exemplo, uma tendência de alta está flutuando em torno de um nível de preço por um período prolongado) e, em seguida, confirmada pelo comportamento dos indicadores (um MACD muito calmo registrando valores fortes ou um crossover médio móvel) .

Uma consolidação ocorre quando uma tendência flutua em torno de um valor por um período relativamente longo sem comprometer sua força. Uma ruptura é quando um padrão de intervalo se decompõe e a ação de preço não é mais restrita. Um avanço é a situação em que um nível de resistência anteriormente forte é violado por uma tendência contínua.

A consolidação, o breakout e o avanço podem ocorrer no gráfico de preços ou nos próprios indicadores. A interpretação será diferente dependendo da significância dos níveis violados (por exemplo, o preço que atravessa uma linha de resistência de vários anos é mais importante do que o RSI atingindo um nível anteriormente não ingerido).

False breakouts são relativamente comuns nos mercados, e muitos comerciantes tentam evitá-los entrando no comércio quando o processo está passando por sua fase de correção. Decidir sobre a natureza de uma fuga, naturalmente, dependerá da análise de probabilidade. Experiência e métodos adequados de gerenciamento de dinheiro são nossos melhores amigos.

4. Divergência / convergência.

A tendência de todos os indicadores para criar sinais falsos é bem conhecida entre os comerciantes técnicos e, para superar esse problema, os comerciantes têm analisado as divergências entre indicadores ou entre um indicador e o preço por algum tempo. A convergência ocorre quando os valores sucessivos de dois indicadores estão mais próximos uns dos outros com a passagem do tempo. A divergência ocorre quando os valores estão mais distantes à medida que o tempo passa. Em ambos os casos, o princípio por trás da convergência / divergência determina que os indicadores fazem movimentos em direções opostas, e o fenômeno é usado para sinalizar que a tendência em curso está ficando mais fraca.

No exemplo acima de AUD / USD, vemos que o MACD está fazendo valores mais baixos mesmo quando o preço continua ficando mais alto. Em outras palavras, a ação do preço não é apenas confirmada, mas é contrariada pelo indicador. Os comerciantes procuram esses sinais para decidir sobre oportunidades que oferecem um maior potencial de recompensa de risco.

5. Padrões de preços.

Os padrões de preços, como triângulos, cabeça e ombros, galhardetes, bandeiras podem ser usados ​​para identificar um comércio potencial, ou pelo menos ser usado para significar uma oportunidade emergente. Todos esses padrões têm diferentes maneiras de serem interpretados, mas é improvável que o analista experiente se mova para qualquer um deles sem receber uma confirmação de uma fonte secundária, como um indicador. Examinaremos os padrões em detalhes mais tarde.

Conclusão.

As estratégias técnicas são criadas pela combinação dos sinais e padrões acima. É uma boa idéia combinar sinais de indicadores com padrões de preços para receber indicações mais confiáveis ​​sobre um comércio potencial. Por exemplo, um cruzamento MACD após um grande movimento de contra-tendência pode ser muito mais confiável como sinal comercial do que qualquer valor do MACD, por mais extremo que seja. Em um grande movimento triangular, uma divergência ou convergência entre o RSI e o preço pode ser muito mais confiável do que os extremos registrados no indicador.

Em suma, em vez de valores absolutos, o analista técnico escolherá se concentrar nos fenômenos mais raros que acabamos de discutir. Nos próximos capítulos desta seção, discutiremos as estratégias técnicas em maior detalhe.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Qual é o melhor indicador técnico em Forex?

Agora, sobre as coisas boas: o quão lucrativo é cada indicador técnico por conta própria?

Afinal, os comerciantes de forex não incluem esses indicadores técnicos apenas para tornar seus gráficos mais bonitos. Os comerciantes estão no negócio de ganhar dinheiro!

Para compararmos a eficácia de cada indicador técnico, decidimos fazer um teste de cada um dos indicadores por conta própria nos últimos 5 anos.

Backtesting envolve testar retroativamente os parâmetros dos indicadores contra a ação histórica de preços.

Usando esses parâmetros, testámos cada um dos indicadores técnicos por conta própria no horário diário de EUR / USD nos últimos 5 anos.

Estamos negociando 1 lote (isto é, 100.000 unidades) de cada vez, sem perdas de parada estabelecidas ou tomar pontos de lucro.

Além disso, estávamos assumindo que estávamos bem capitalizados (como sugerido em nossa lição de alavancagem) e começamos com um exemplo de saldo de US $ 100.000.

Além do lucro e perda reais de cada estratégia, incluímos pips totais obtidos / perdidos e a redução máxima.

Mais uma vez, deixe-nos lembrar que NÃO SUGERAM a negociação de divisas sem perdas. Isto é apenas para fins ilustrativos apenas! Passando, aqui estão os resultados do nosso backtest:

Os dados mostraram que, nos últimos 5 anos, o indicador que realizou o melhor por conta própria foi o indicador Ichimoku Kinko Hyo.

Surpreendentemente, o resto dos indicadores técnicos foram muito menos lucrativos, com o indicador estocástico mostrando um retorno negativo de 20,72%.

Além disso, todos os indicadores levaram a retiradas substanciais de entre 20% a 30%.

No entanto, isso não significa que o indicador Ichimoku Kinko Hyo seja o melhor ou os indicadores técnicos como um todo são inúteis. Pelo contrário, isso apenas mostra que eles não são tão úteis por conta própria.

Pense em todos os filmes de artes marciais que você assistiu crescer. Além de The Rock e The People's Elbow, ninguém confiou em apenas um movimento para vencer todos os bandidos. O Rock usou uma combinação de movimentos para fazer o trabalho.

O comércio de Forex é semelhante. É uma arte e como comerciantes, precisamos aprender a usar e combinar as ferramentas em mãos para criar um sistema que funciona para nós. Isso nos leva à nossa próxima lição: juntar todos esses indicadores!

Seu progresso.

Dentro de vinte anos, você ficará mais desapontado com as coisas que você não fez do que as que você fez. Mark Twain.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

O Tutorial de Estratégia de Negociação Técnica.

Ação de preço e Macro.

Os comerciantes devem procurar combinar a estratégia negociada com a condição de mercado prevalecente. Os comerciantes podem usar análise de quadros múltiplos para obter uma imagem & rsquo grande & lsquo; Olhe para a condição de um mercado. Incluímos dicas e estratégias de tendências, intervalos e estradas relacionados com a amostra.

Existem muitas maneiras diferentes de embarcar na arte da especulação.

A análise técnica assume uma importância fundamental no mercado de câmbio; onde a alavancagem permite que os comerciantes ampliem amplamente os ganhos ou perdas do par de moedas subjacentes. A análise técnica pode ajudar os comerciantes a diagnosticar a tendência predominante (se houver), identificar os níveis de suporte e resistência e instituir estratégias de gerenciamento de riscos.

Neste artigo, iremos aprofundar o tema das estratégias técnicas de negociação.

Go With the Flow & ndash; Corresponde à Estratégia com a Condição.

No The Life Cycle of Markets, mostramos como os mercados geralmente exibem uma das três principais condições do mercado.

O ciclo de vida dos mercados.

Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Cada uma dessas três condições varia muito em como os preços se moverão, e os comerciantes são frequentemente melhor atendidos, combinando a estratégia apropriada com a condição prevalecente.

No artigo Como direcionar sua estratégia com base na condição do mercado, ensinamos aos comerciantes como eles podem usar uma combinação de análise de quadros múltiplos e um indicador como o ADX para ajudar a determinar a imagem maior & rsquo; condição de mercado.

Os comerciantes podem usar o gráfico de longo prazo para determinar o tipo de estratégia a utilizar, dada a imagem maior do & lsquo; & rsquo; de um mercado particular. E o prazo mais curto pode ser usado para implementar e executar a estratégia.

Tendências aparecerão quando houver um viés no mercado. E as tendências raramente se formarão em linha reta para cima ou para baixo no gráfico; mais normalmente uma tendência mostrará como uma série de & lsquo; high-highs & rsquo; e & lsquo; high-low, & rsquo; no gráfico (no caso de uma tendência ascendente); ou & lsquo; lower-low, & rsquo; e & lsquo; low-highs, & rsquo; no caso de uma tendência descendente.

Os comerciantes devem procurar comprar as tendências de forma econômica e vender as tendências baixas de forma econômica.

Cobrimos o tópico das tendências comerciais no artigo, como construir e negociar uma estratégia de tendências. O objetivo do comerciante ao negociar com uma tendência é comprar tendências de compra a preços baixos, ao mesmo tempo em que vende tendências descendentes de forma econômica. O que constitui & lsquo; cheap & rsquo; ou & lsquo; caro & rsquo; é o que varia de tendência-estratégia para tendência-estratégia.

Os comerciantes podem negociar tendências usando apenas preço e preço, e discutimos esta premissa no artigo, Usando a ação de preço para negociar tendências. Ou, se os comerciantes quiserem introduzir um indicador para tornar o tempo da entrada mais objetivo, Price Action pode ser usado para ler a tendência no quadro de quadros de tempo mais longo e um indicador como RSI pode ser usado para acionar posições na direção de essa tendência. Nós discutimos este tipo de estratégia em profundidade no artigo, Price Action with RSI.

Os comerciantes também podem procurar tendências comerciais sem ação de preço e / ou em prazos muito curtos. Um exemplo de uma estratégia que procura fazer exatamente isso é delineado no artigo, Short-Term Momentum Scalping no Forex Market; em que compartilho meu & lsquo; fingertrap & rsquo; estratégia de negociação.

Eventualmente, o viés no mercado que criou a tendência deixará de aumentar os preços (ou menor no caso de tendências descendentes). É aqui que as condições de mercado vinculadas à escala entram em jogo, e esta condição é muitas vezes destacada pelo congestionamento ou consolidação no gráfico.

Nós discutimos negociação neste tipo de condição no artigo, How to Trade Ranges.

As inscrições em um ambiente de mercado vinculado ao intervalo são semelhantes às tendências de negociação: os comerciantes devem olhar para & lsquo; comprar baixo, & rsquo; e & lsquo; vender alto. & rsquo;

A ação de preços pode ser uma maneira fundamental de procurar o comércio em condições de mercado vinculadas ao alcance, e discutimos isso no artigo, como analisar e negociar com medidas de preço. Alternativamente, os comerciantes podem procurar incorporar um gatilho baseado em indicadores em sua estratégia, como o que a Walker England descreveu no artigo, Uma Estratégia Simples para Mercados Diferentes. Ou, se você preferir olhar para uma estratégia totalmente baseada em indicadores, o artigo, quando o mercado dá intervalos, Trade Ranges abrange essa estratégia.

A diferença notável entre uma tendência e um intervalo, no entanto, é o fato de que o potencial de lucro em uma estratégia baseada em alcance pode ser limitado.

Potencial de lucro em uma faixa pode ser limitado (resistência para longos, suporte para shorts)

Afinal, se um comerciante está comprando em um intervalo, eles provavelmente procuram levar o preço à resistência para o objetivo de lucro. Uma vez que o potencial de lucro é muitas vezes limitado a uma estratégia de negociação de alcance, alguns comerciantes preferem esperar que o intervalo seja quebrado, o que nos leva à nossa próxima condição de mercado e a Hellip;

A condição de mercado mais emocionante é também uma das mais perigosas. Os breakouts de negociação são exatamente o oposto da negociação em uma condição de mercado limitada. Enquanto os comerciantes querem procurar comprar suporte e vender resistência em um ambiente de alcance; os comerciantes em busca de uma ruptura inevitável do intervalo, comprando rupturas de resistência ou vendendo quebras de suporte.

Breakouts pode ser divertido de negociar porque os movimentos de preços podem ser tão rápidos e volumosos, mas também podem ser muito caros. Nós discutimos esta condição em profundidade no artigo, Trading the Break. As gamas mencionadas acima serão eventualmente quebradas: talvez seja um anúncio de notícias, uma impressão de dados ou um banqueiro central que dê "lsquo; off-the-cuff & rsquo; comentário; Seja qual for o motivo, as gamas são quebradas por movimentos de preços rápidos que podem prolongar-se por um tempo.

Tornar as coisas mais difíceis é que essas fugas trazem volatilidade estranha que pode ver reversões rápidas que podem esvaziar massivamente a equidade de um comerciante. Abordamos o conceito de breakouts comerciais mais detalhadamente no artigo The Ballistics of Breakouts.

Os comerciantes podem usar a ação de preço para identificar níveis de suporte ou resistência para olhar ou para quando instituir estratégias relacionadas a fuga. Descrevemos essa abordagem no artigo, Breakouts de ação de preço. Os comerciantes também podem procurar incorporar suporte e resistência de uma variedade de mecanismos técnicos para encontrar níveis desejáveis ​​para entrar em posições.

Fibonacci, Pivot Points e Psychological Whole Numbers são formas de suporte e identificação de resistência que podem ser utilizadas em estratégias de breakout.

O aspecto-chave dos breakouts comerciais é os índices risco-recompensa. Como os falsos breakouts podem ocorrer com tanta frequência durante esses períodos voláteis no mercado, os comerciantes devem procurar mitigar o dano quando errado, ao mesmo tempo em que maximiza o lucro quando é certo para evitar o erro número um que o Forex Traders Make.

- Escrito por James Stanley.

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Nós recentemente começamos a gravar uma série de vídeos Forex em uma variedade de tópicos. Nós agradecemos muito qualquer comentário ou entrada que você possa oferecer nesses vídeos Forex:

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Tutorial Forex: Análise Técnica & amp; Indicadores Técnicos.

Um dos princípios fundamentais da análise técnica é que a ação histórica dos preços prevê uma ação futura nos preços. Uma vez que o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados ​​para avaliar a futura atividade de preços, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para os comerciantes que utilizam ferramentas técnicas, como tendências, gráficos e indicadores. (Para saber mais, veja Introdução à Análise Técnica e Elabore o Modo de Melhor Retorno.)

É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica continua a ser a mesma independentemente do ativo que está sendo monitorado. Existem, literalmente, centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial só abordaremos os fundamentos de por que a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado cambial.

À medida que as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, nos focaremos nos aspectos mais específicos da análise técnica.

Análise técnica consagra tudo; Especialmente em Forex.

Incoerência de Taxa Mínima.

Existem muitos grandes players no mercado cambial, como hedge funds e grandes bancos, que todos possuem sistemas informáticos avançados para monitorar constantemente as inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Dado esses programas, é raro ver qualquer inconsistência importante durar mais do que uma questão de segundos. Muitos comerciantes se voltam para a análise técnica forex, porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram tidos em conta na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro trocando mãos por dia, a tendência e o fluxo de capital é o que se torna importante, ao invés de tentar identificar uma taxa errada.

Um dos maiores objetivos dos comerciantes técnicos no mercado FX é determinar se um determinado par tende-se em uma certa direção, ou se ele viajará de lado e permaneça vinculado ao alcance. O método mais comum para determinar essas características é desenhar linhas de tendência que conectem níveis históricos que impediram que uma taxa subisse ou baixasse. Esses níveis de suporte e resistência são usados ​​pelos comerciantes técnicos para determinar se a tendência ou a falta de tendência continuarão ou não.

Geralmente, os principais pares de divisas - como o EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF e GBP / USD - mostraram as maiores características da tendência, enquanto os pares de moeda que historicamente mostraram maior probabilidade de se tornarem vinculados foram os cruzamentos monetários (pares que não envolvem o dólar norte-americano). Os dois gráficos abaixo mostram a forte natureza de tendência de USD / JPY em contraste com a natureza de limite de EUR / CHF. É importante que todos os comerciantes estejam conscientes das características de tendência e alcance, porque não só afetarão os pares negociados, mas também o tipo de estratégia a ser usada. (Para saber mais sobre este assunto, veja Trading Trend Or Range?)

Gráfico criado pelo E-Signal. Figura 2.

Os comerciantes técnicos usam muitos indicadores diferentes em combinação com suporte e resistência para ajudá-los a prever a direção futura das taxas de câmbio. Novamente, aprender a interpretar vários indicadores técnicos forex é um estudo em si e vai além do escopo deste tutorial forex. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, sugerimos que você leia nosso tutorial de análise técnica.

Alguns indicadores que consideramos que devemos mencionar, devido à sua popularidade, são: Bollinger Bands®, retração Fibonacci, médias móveis, divergência de convergência média média (MACD) e estocásticos. Essas ferramentas técnicas raramente são usadas por si mesmas para gerar sinais, mas sim em conjunto com outros indicadores e padrões de gráfico.

Como usar análise técnica em Forex e negociação de ações.

A análise técnica é a ciência ou habilidade de prever os movimentos futuros do preço usando os movimentos passados ​​e os dados.

Obviamente, os movimentos passados ​​não podem garantir os movimentos futuros.

Portanto, a análise técnica não é um método de previsão de cem por cento preciso e seguro.

No entanto, se você aprender corretamente a análise técnica, você pode fazer previsões mais corretas, e assim você será rentável no final.

As regras, técnicas e ferramentas de análise técnica são 99% iguais nas ações e na negociação forex.

Então, se você aprender análise técnica, você pode usá-lo em estoque e na negociação forex.

É impossível abordar tudo sobre a análise técnica em um artigo.

Então, aqui, eu apenas tentei falar sobre a análise técnica em geral, mas vou escrever artigos mais detalhados depois.

Se você ler meus relatórios diários de análise de mercado forex, você verá que a análise técnica é a principal coisa que uso na análise de mercado.

Eu não uso indicadores nos longos quadros de horário, como 4 horas, gráficos diários e semanais.

A razão é que eu acredito que os indicadores estão muito atrasados ​​para serem usados ​​nos longos quadros de tempo.

Eles mostram os sinais muito depois de uma ruptura e ocorre um grande movimento.

Então, pode ser muito tarde para entrar em qualquer comércio.

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Análise técnica é sobre a análise do gráfico de preços.

Na análise técnica, trabalhamos nos gráficos de preços.

O gráfico de preços é um gráfico bidimensional.

O eixo vertical mostra o preço e o eixo horizontal mostra o tempo.

Diferentes tipos de gráficos de preços:

8-Point & amp; Gráfico de figuras.

Existem alguns outros tipos de gráficos, mas como eles não são comuns, eu os mencionei na lista acima.

Mesmo Heikin Ashi, Kagi, Renko e Point & amp; A figura também não é muito comum.

Mas eu gosto de falar sobre eles, porque sei que alguns de vocês ficarão interessados ​​em usá-los.

Line, candlestick e Bar charts são muito comuns e acho que o gráfico de candlestick é o gráfico mais comum e torna-se mais popular todos os dias.

A análise técnica baseia-se na análise dos gráficos de preços.

Encontrando as tendências, suporte e linhas e níveis de resistência e também consolidações como triângulos, cunhas, galhardetes, partes superiores e duplas do triplo e fundos, cabeça e ombros e # 8230; pode ser feito através das regras de análise técnica.

Quando você consegue encontrar essas coisas em seus gráficos, você poderá prever a próxima direção e direção do preço, e assim você pode assumir a posição correta.

A análise técnica torna-se ainda mais útil e valiosa quando você enriquece o resultado com algumas outras ferramentas, como candelabros e níveis Fibonacci.

Você pode fazer sua análise técnica em um gráfico de linha simples.

Isso não fará nenhuma diferença porque você encontrará as mesmas tendências e formações.

No entanto, quando você faz em um gráfico de castiçal e preste atenção suficiente aos castiçais & # 8217; sinais, sua análise será mais forte.

Se você não sabe sobre os castiçais & # 8217; Sinais, leia um dos meus outros artigos sobre ler os castiçais & # 8217; Sinais: Aprenda a ler os sinais dos castiçais.

Leia também o meu artigo Fibonacci para saber como usar os níveis de Fibonacci nos gráficos: Como usar os números de Fibonacci no Forex e na negociação de ações.

Trendlines são a direção geral do preço.

Quando o preço aumenta, temos uma tendência de alta e, quando ele desce, temos tendência de queda.

Você pode encontrar várias pequenas tendências dentro de uma grande tendência.

Além disso, cada período de tempo pode ter suas próprias tendências que podem ser diferentes de outros cronogramas.

Por exemplo, enquanto você tem uma tendência de alta no gráfico diário, você pode ter uma tendência de baixa no gráfico de uma hora.

Encontrar as tendências é a primeira coisa que fazemos na análise técnica.

Olhe para esta grande tendência de alta que temos em EUR-USD desde o final do 2005:

Agora, veja as pequenas tendências altas e as tendas baixas dentro da mesma grande tendência de alta:

O suporte é um nível que não permite que o preço vá mais baixo.

Olhe para o forte apoio que nós temos em EUR-USD desde 2006.

Como você vê, o preço aumentou sempre que tocou a linha de suporte:

No entanto, uma linha de suporte pode ser quebrada.

Normalmente, quando uma linha de suporte fica quebrada, o preço vai muito mais baixo.

É importante saber que, quando uma linha de suporte se quebrar, atuará como uma resistência.

Portanto, às vezes o preço aumenta várias vezes para testar novamente o suporte quebrado.

Olhe para o suporte quebrado no gráfico abaixo:

O mesmo gráfico com uma maior ampliação:

Veja como um suporte quebrado foi reanalisado como uma resistência no gráfico de uma hora de Eur-USD:

3- Resistência:

A resistência é uma linha ou nível que não permite que o preço vá mais alto.

Como a linha de suporte, a linha de resistência pode se quebrar e depois atuar como suporte.

Olhe para a linha de resistência (a linha vermelha) no gráfico abaixo:

E, veja como essa linha de resistência se quebrou e depois foi testada novamente como uma linha de suporte:

Encontrar suporte e linhas de resistência é a Fundação de Análise Técnica.

Tudo o que fazemos na análise técnica baseia-se nas linhas de suporte e resistência que encontramos nos gráficos.

Mesmo padrões como triângulos, cunhas, galhardetes, tops e fundos dobro e triplo, cabeça e ombros e # 8230; são criados pelas linhas de suporte e resistência.

Algumas perguntas importantes:

Por que há suporte e linhas de resistência nos mercados? Por que o preço sobe logo que toca uma linha de suporte e desce assim que ele toca uma linha de resistência? O que faz com que uma linha de suporte ou resistência seja quebrada?

Estas são as perguntas que você pode ter em sua mente.

Não faz qualquer diferença em seus negócios se você souber a resposta dessas perguntas ou não.

Você só precisa saber qual é o nível de suporte / resistência e como ele age.

Mas é sempre útil saber mais do que o básico.

Você pode ser um bom motorista, mesmo que você não saiba nada sobre o motor e a caixa de velocidades.

Mas os motoristas profissionais precisam saber sobre o motor, a caixa de velocidades e todas as outras partes do carro.

É por isso que eles são chamados de drivers profissionais.

Você pode ser um comerciante comum ou um comerciante profissional.

Os comerciantes profissionais sabem muito sobre a psicologia dos mercados.

Por que existem linhas de suporte e resistência no mercado?

Existem linhas de apoio e resistência em tudo.

Por exemplo, nas mudanças climáticas.

Fica quente no verão, mas tem um limite em diferentes regiões.

Não faz o máximo que pode.

Existe um nível de resistência em diferentes áreas.

Todos os anos, a temperatura aumenta, repete a resistência e depois diminui.

É o mesmo no inverno.

A temperatura baixa, mas não é menor do que um nível especial (suporte) em diferentes regiões.

O que impede que a temperatura vá acima ou abaixo de um nível especial?

Existem diferentes fatores como atmosfera e condições geográficas.

Limitações.

É o mesmo que o mercado cambial e todos os outros mercados.

Os comerciantes compram e compram e compram e o preço vai mais alto e cada vez mais alto, mas os comerciantes podem continuar comprando?

Ou encontrarão um vendedor para vender suas ações para eles sempre que quiserem comprar?

Definitivamente, não porque existam limitações.

Eles não podem comprar mais do que um limite especial e quando a maioria dos compradores atinge seu limite, eles param de comprar e começar a vender gradualmente.

Portanto, o preço será interrompido de subir e começa a diminuir gradualmente.

Em seguida, os outros compradores que mantiveram suas posições, percebem que o preço não aumentará e diminuirá.

Então eles vendem e o preço diminui muito mais rápido.

Por outro lado, quando você quer comprar, um vendedor deve ser encontrado no outro lado do mercado.

Caso contrário, você não pode comprar.

E é claro que você não pode encontrar um vendedor em qualquer condição e tempo e vice-versa.

Este ciclo será repetido uma e outra vez, mas cada vez que os compradores atingirem o seu nível limite, eles param de comprar.

Quando temos uma tendência de alta & # 8211; Como o gráfico EUR-USD que você vê acima, # 8211; cada limite será maior do que o anterior.

A razão é que os compradores se tornam mais fortes e seu limite de compra vai mais alto, porque eles ganharam lucro em seus negócios anteriores.

Então, ainda temos um nível limite, mas esse nível é maior do que o nível anterior.

Como traçar.

Quando você conecta os limites de compra (tops) um ao outro, você terá uma linha de resistência:

As linhas de suporte têm a mesma história.

Eles são as linhas que todo o comprador acaba de vender e, em seguida, começa a comprar, e assim o preço aumenta novamente.

Quando você conecta os limites de venda (fundos) um ao outro, você terá uma linha de suporte.

O que causa um nível de suporte ou resistência é quebrado?

Há tantos fatores que causam que um suporte ou nível de resistência se quebre.

Uma mudança positiva ou negativa na condição econômica é o fator mais importante.

Por exemplo, um país grande como EUA decide atacar o Iraque.

Isso diz aos comerciantes e investidores que a situação econômica dos EUA será encontrada com alguns problemas por causa das pesadas despesas da guerra.

Então eles param de investir nos EUA e param de comprar USD.

Por outro lado, aqueles que já haviam comprado o USD começaram a vender, porque acreditam que se não o fizerem, perderão muito quando o valor do USD diminuir.

Também alguns dos investidores que haviam investido nos EUA, tiraram seu dinheiro porque têm medo de que a economia dos EUA caia e assim eles não podem fazer nenhum lucro ou perderão.

Então, o valor do USD cai contra as outras moedas e, portanto, várias linhas fortes de suporte / resistência ficam quebradas.

O que você precisa saber?

Você melhor saberá o que faz com que o preço suba e desça.

Na negociação com base na análise técnica, precisamos encontrar as linhas de suporte e resistência e saber quando é hora de comprar ou vender.

Quando você encontrar um suporte ou linhas de resistência através da análise técnica, você deve esperar pelo preço para testá-los.

Se o preço não pode quebrar abaixo do suporte e ele sobe, você pode tomar uma posição longa.

Mas se ele se rompe abaixo do suporte, você pode tomar uma posição curta.

Também quando o preço testar uma linha de resistência e não pode quebrar acima dela, você pode tomar uma posição curta.

Mas se ele rompe acima da resistência, você pode tomar uma posição longa.

Um mercado volátil torna-se lento e começa a se mover lateralmente depois de um tempo.

Todos esses eventos têm razões fisiológicas relacionadas ao comprador (touros) e vendedores (Bears).

Por exemplo, às vezes os compradores param de comprar e esperavam os outros comerciantes.

Se outros comerciantes continuem comprando, o preço aumentará, e então aqueles que estiveram esperando, começam a comprar também.

Este período de espera no mercado faz uma consolidação nos gráficos de preços.

Quando o preço subir novamente, a consolidação será conhecida como um sinal de continuação.

Indecisão.

As consolidações mostram a indecisão dos mercados.

Indecisão significa que o preço não sabe se deve subir ou descer.

Então, ele se move de lado.

Se assim for, temos que traçar o suporte e os níveis de resistência e aguardamos as fugas.

As consolidações fazem diferentes formas e padrões:

Tops duplos Tops triplos Fundo duplo Fundo triplo Cabeça e ombros Ascendente, Descendente, Triângulos simétricos Ascendente e descendente Cunha Bandeiras ou Flâmulas.

Algumas das consolidações funcionam como sinais de continuação.

Por exemplo, bandeiras ou flâmulas são sinais de continuação.

Significa que o preço continuará a mudar para a mesma direção que foi movendo antes da formação da bandeira.

Alguns outros padrões são sinais de inversão.

Por exemplo, Head and Shoulders e Double Tops que se formam no topo de uma tendência de alta são sinais de reversão e o preço deve diminuir após esses padrões.

Mas às vezes eles não conseguem atuar como um padrão de reversão, e assim o preço continua em direção à mesma direção.

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Eu quero ter mais disso.

Chris, você é um SUPER-STAR.

Obrigado Ted. Eu não fiz nada extraordinário. Logo você será muito melhor do que eu.

Olá chris, eu tirei muito dessa explicação e planejo lê-la mais e aplique-a às minhas tradições de demonstração. Ainda tenho problemas para analisar os cronogramas diários semanais e mensais quando eles não concordam entre si. Você pode me mostrar como usá-los para alguns dos pares mais negociados para melhorar meus negócios? Muito Obrigado. len.

A regra de ouro é quando um dos quadros de tempo que você mencionou faz uma configuração de comércio muito forte, nós a tomamos enquanto não nos preocupamos com os outros prazos.

Minha primeira vez nesta página, pensei que sabia o suficiente para ignorar esta página, mas sempre há algo a ser aprendido em seus artigos.

Chris, posso perguntar o que você quer dizer exatamente com este comentário & # 8220; De qualquer forma! É melhor você saber o que faz com que o preço suba e desça & # 8230; & # 8221;

Isso significa que, para ter uma melhor compreensão do mercado, é melhor acompanhar os relatórios de notícias?