Shorts de forex

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Saiba o que significa "& # 34; Go Short" & # 34; em termos de investimento.

Uma introdução à moeda de venda curta no mercado Forex.

Em todos os mercados financeiros, incluindo o Forex (abreviação de câmbio estrangeiro), você fica em curto e # 34; ao curar uma equidade ou uma moeda quando você acredita que vai cair em valor. Com um estoque, o que você está fazendo é pedir empréstimos que você realmente não possui e concorda em pagar essas ações em algum momento no futuro. Se as ações caírem em valor desde o momento em que você executa a venda curta até você fechá-la (comprando as ações no preço mais baixo e mais baixo), você ganhará um lucro igual à diferença nos dois valores.

Quando você abre no Forex, a idéia geral é a mesma - você está apostando que uma moeda cairá em valor. Se assim for, você ganha dinheiro. A maior diferença entre uma venda curta no mercado acionário e o short no Forex é que as moedas estão sempre emparelhadas; Toda transação de Forex envolve uma posição longa em uma moeda, uma aposta que seu valor aumentará e uma posição curta na outra moeda, uma aposta que seu valor cairá.

Como funciona a venda curta de moeda.

Quando você abre "& # 34; no Forex, você está simplesmente colocando uma ordem de venda em um par de moedas. Na negociação Forex, todos os pares de moedas possuem uma moeda base e uma moeda de cotação. A citação geralmente será algo assim: USD / JPY & # 61; 100,00. O Dólar dos Estados Unidos (USD) é a moeda base e o iene japonês (JPY) é a moeda da cotação. Esta citação mostra que um dólar dos EUA é igual a 100 ienes japoneses. Quando você coloca uma troca curta nesse par de moedas, você está ficando sem dinheiro com o Dólar de dólares e, como resultado, continuando com o Yen japonês.

A Ideia Básica Atrás do Shorting no Forex.

Pode parecer complicado no início, mas a idéia subjacente é direta: você faria esse comércio se você acreditasse que, em algum momento do futuro, US $ 1 valia menos de 100,00 ienes japoneses.

Outra diferença entre o curto prazo no mercado de ações e no Forex é que, ao contrário do mercado de ações, o Short Short no Forex é tão simples como fazer seu pedido.

Não há regras ou requisitos especiais para ficar curtos em um par de moedas.

Compreenda o Risco Geral de Curar.

Se você está pensando em ficar em falta no Forex, você deve ter em mente o risco - em particular, a diferença de risco entre longas & # 34; e & # 34; curto. & # 34; Se você fosse longo em uma moeda, o pior caso (ainda que ruim para sua carteira de investimentos) seria observar o valor da moeda caindo para zero.

Mas há um limite para sua perda em uma posição longa, pois o valor de uma moeda pode diminuir em zero. Se você estiver curtindo uma moeda, por outro lado, você está apostando que ela cairá quando, de fato, o valor poderia subir e continuar aumentando. Teoricamente, não há limite para o quão longe o valor poderia subir e, conseqüentemente, não há limite para a quantidade de dinheiro que você poderia perder.

Limitando seu risco.

Uma maneira de limitar seu risco de queda é colocar em stop-loss ou limitar ordens no seu short. Uma ordem de perda de parada simplesmente instrui seu corretor a fechar sua posição se a moeda que você reter for aumentando para um certo valor, protegendo você de novas perdas. Uma ordem de limite, por outro lado, instrui seu corretor a encerrar seu curto quando a moeda que você reage cai para um valor que você designar, bloqueando assim o seu lucro e eliminando o risco futuro.

Uma última palavra de advertência.

A vantagem máxima em um curto comércio é de 100%. Naturalmente, isso parece ótimo, mas a desvantagem de um curto comércio é infinita. Conforme explicado anteriormente, um comerciante que está ficando curto está lucrando com um declínio, e há um alcance relativamente limitado para a desvantagem comparado ao contrário.

O mercado FX proporciona um bom negócio mais flexibilidade para vendedores curtos e outros mercados, mas ainda é importante notar que vender curto ainda precisa ser combinado com uma boa gestão de riscos.

O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.

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O Poder do Squeeze Curto e Cobertura Curta.

O que é um aperto curto?

Um curto aperto ocorre no mercado Forex quando uma moeda, enquanto no meio de uma tendência de baixa, começa a se mover muito mais alto. Isso obriga muitos vendedores curtos a começar a fechar suas posições, o que, por sua vez, proporciona mais impulso para os touros de curta duração.

O termo aperto curto simplesmente implica que os comerciantes que vendem curtos estão sendo espremidos de suas posições abertas a preços mais altos, geralmente enquanto experimentam uma perda. Um aperto curto é apenas um subproduto de mercados agressivamente em curto prazo.

Um aperto curto vai de mãos dadas com cobertura curta.

O que é uma cobertura curta?

A cobertura curta ocorre quando um par de moedas aumenta em valor. Mas isso não é causado por um grupo de novos compradores ou por uma mudança no sentimento do mercado, é causado por posições curtas abertas sendo cobertas pelas taxas atuais.

Simplesmente, a cobertura curta é um estado de mercado em que um par de moedas específicas que foi vendido em uma data muito anterior é comprado de volta aos preços atuais. Isso geralmente envolve empréstimos e, em seguida, vender um número definido de lotes.

Por exemplo, digamos que você acredite que USD / JPY vai se mover para baixo, então você decide comprar 10 lotes inteiros em 109.750, cerca de 30 pips do preço atual de 109.781. No dia seguinte, os preços deslizam para cinco pips abaixo da sua estimativa específica de 109.750 para 109.745, então você decide comprar os lotes a essa taxa, compensando-lhe um lucro de US $ 500.

Assim, como você pode ver, a cobertura curta só irá ajudá-lo se você puder ter calções cobertas a uma taxa menor em comparação com o preço em que eles estavam realmente em curto-circuito.

Riscos de cobertura curta.

Até agora, você pode ter adivinhado o principal problema associado à aplicação de uma tática como cobertura curta. Toda a idéia é baseada em torno do pressuposto do comerciante de que os preços cairão, mas se esse não for o caso e os preços continuam a subir, a cobertura curta do comerciante experimentará um aperto curto.

Você pode calcular o risco de cobrança curta de um par de moeda específico, verificando o curto interesse do par e a taxa de juros baixa (SIR). Quanto maior o SIR, maior o risco de assumir uma posição de cobertura curta para esse par Forex.

Os apertos curtos são mais comuns após longos períodos de venda. Em tal cenário, mesmo o menor desenvolvimento positivo pode criar um aumento dos preços e criar um pequeno aperto.

Correlações de Forex: Dólar dos Estados Unidos Shorts Proxy atrativo para petróleo bruto Longs.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Os preços do petróleo bruto continuam atingindo picos frescos e as correlações entre o contrato NYMEX WTI Crude, o dólar canadense, o euro, o dólar australiano e o dólar norte-americano também se trocam perto do topo de suas faixas históricas.

As baixas taxas de juros dos Estados Unidos significam que é especialmente barato emprestar US Dollars e, posteriormente, comprar moedas de maior rendimento. Dita dinâmica ajuda a explicar por que muitos especuladores venderam o Greenback e compraram & lsquo; Commodity Bloc & rsquo; moedas como o Aussie e Canadian Dollars. Dado os custos de transporte de petróleo bruto, ouro e outras matérias-primas, a capacidade de cobrar rendimentos em posições de USD-short torna a FX apostando um proxy particularmente atrativo para possuir contratos de futuros.

Enquanto os rendimentos do dólar norte-americano permanecerem perto dos mínimos recorde, podemos continuar a verificar que as correlações entre mercados se aproximam da força histórica em uma ampla gama de preços das matérias-primas. Isso parece particularmente verdadeiro para os preços altos do petróleo e do petróleo bruto.

Resumo das correlações Forex.

Correlações de Forex contra Oil, Gold e Dow Jones Industrial Average nos últimos 30 dias de calendário:

Canadian Dollar e NYMEX WTI Preços do petróleo bruto.

O Impulso do petróleo bruto e a força do preço da energia empurraram o dólar para novos máximos de vários anos contra o dólar canadense. A correlação de curto prazo entre os preços do petróleo bruto e o par de moedas do USDCAD atualmente é comercializada perto da força recorde, e a moeda canadense continua sendo uma proxy atrativa para os movimentos de negociação nos preços da energia.

O Dólar canadense também possui impressionantes expectativas de taxas de juros, apoiando as perspectivas da moeda frente ao seu homen da América do Norte. A promessa de rendimentos mais altos apenas aumenta a atratividade das posições longas do Dólar canadense em meio a impressionantes manifestações de preço do petróleo bruto.

Dólar australiano e NYMEX WTI Preços do petróleo bruto.

O link do dólar australiano para os preços do petróleo bruto praticamente nunca foi mais forte. O & lsquo; Commodity Bloc & rsquo; A moeda atingiu novos recorde em meio a uma força impressionante nos preços das matérias-primas. E, embora o ouro seja tipicamente o link de commodities mais tradicional para o AUD, sua correlação de curto prazo é realmente mais fraca do que a de petróleo bruto.

Com a maior taxa de juros de curto prazo do G10, o Dólar australiano continua a ser um proxy atrativo para as principais commodities principais. Sua correlação com o petróleo bruto está no topo da sua faixa histórica, e uma continuação das quedas do dólar norte-americano manteria esse link bastante forte. Ao contrário dos mercados do ouro ou do petróleo, não há custo de transporte na posse de posições longas em AUD. Na verdade, o benefício adicional das altas taxas de juros é o que o torna um favorito entre os especuladores de mercados de mercados de alta.

Euro / US Dollar e NYMEX WTI Preços do petróleo bruto.

A fraqueza incrível do dólar norte-americano deixou o link entre o euro / dólar americano e o petróleo bruto perto do topo do seu histórico. Os especuladores estão enviando o dólar norte-americano mais baixo em todos os níveis, quando apostam nos preços mais elevados das commodities. Isso significa que o petróleo bruto continua a definir picos frescos, enquanto os preços do ouro estão em recordes altos e a Prata é similarmente perto das campanhas de várias décadas.

Parece que diminuir o dólar norte-americano em relação a uma cesta de moedas de maior rendimento continua a ser uma forma atraente de obter exposição aos balanços nos mercados de commodities. Na verdade, as correlações recordes para os preços do petróleo bruto sugerem que muitos especuladores fizeram exatamente isso. As baixas taxas de juros dos Estados Unidos também significam que os especuladores podem pedir empréstimos em USD de forma barata para posteriormente comprar moedas de maior rendimento. Enquanto isso continuar sendo o caso, nós suspeitamos que a correlação do USD com os preços das matérias-primas permanecerá bastante forte.

Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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Lucro em mercados em queda (princípios básicos de venda a descoberto)

Ação de preço e Macro.

Novos comerciantes que entram em mercados geralmente estão confortáveis ​​com o conceito de comprar ao abrir um comércio. Afinal, desde o momento em que muitos somos bebês, somos informados de que lsquo; comprar baixo e vender alto. & Rsquo;

É fácil imaginar como poderemos lucrar com esse esforço. Se pudermos vender algo a um preço maior do que comprámos, conseguimos manter a diferença.

Mas os mercados financeiros são povoados com oportunistas que não querem esperar por um preço baixo para encontrar lucros potenciais; e com os comerciantes dispostos a comprar e vender em vários intervalos, não há motivo para relegar oportunidades de apenas comprar.

É aí que o Short-Selling entra para jogar.

O termo & lsquo; Short-Selling, & rsquo; muitas vezes confunde muitos comerciantes novos. Afinal, como podemos vender algo se não o possamos?

Este é um relacionamento que começou nos mercados de ações antes de sequer pensar em Forex. Os comerciantes que queriam especular sobre o preço de um estoque que desceu criaram um mecanismo fascinante pelo qual eles poderiam fazê-lo.

Os comerciantes que desejam especular sobre o preço que se desloca podem não possuir o estoque que eles querem apostar contra; Mas provavelmente, outra pessoa faz. Os corretores começaram a ver essa oportunidade potencial; Ao combinar seus clientes, esse estoque foi realizado com outros clientes que queriam vendê-lo sem possuí-lo. Os comerciantes que mantêm o estoque longo podem estar fazendo isso por vários motivos. Talvez eles tenham um preço de compra realmente baixo e não desejam impor um imposto sobre ganhos de capital. Ou talvez o investidor que aguarde por muito tempo acredite exatamente o oposto do comerciante que quer vender curto?

Seja qual for o motivo, existe uma oportunidade para que o corretor jogue como um "homem do meio", & rsquo; na transação, e fazer uma taxa por fazê-lo.

O corretor iria ao cliente que havia comprado e estava segurando uma posição longa para & lsquo; emprestar, & rsquo; as ações.

Você pode ter ouvido o termo & lsquo; re-hipoteca, & rsquo; e aquilo é o que isso entra em jogo. Os comerciantes que fizeram margem para comprar o estoque muitas vezes já assinaram um contrato de hipotecas de & lsquo; & rsquo; que permite que seu corretor use as ações compradas como garantia da venda. Com a re-hipoteca, esses mesmos corretores podem usar essa garantia para seus próprios fins; como permitir que outros clientes emprestem as ações para vender (sem realmente possuir).

O cliente que deseja vender curto pode então emprestar as ações do corretor, com a promessa de "lsquo; comprar de volta à capa", & rsquo; em uma data e hora futuras. A esperança do comerciante é que eles poderão comprar de volta a um preço mais baixo, reembolsar o empréstimo com o número exato de ações que foram emprestadas e pagar a diferença de preços.

Se o comerciante puder comprar de volta as ações a um preço mais baixo, a diferença entre o preço pelo qual o comerciante havia inicialmente vendido as ações emprestadas e o novo preço mais baixo que o comerciante conseguiu comprar as ações para cobrir o trade & ndash; torna-se o lucro do comerciante.

Venda curta no mercado Forex.

No Mercado FX, as transações são tratadas de forma diferente das ações.

Em primeiro lugar, cada cotação de moeda é fornecida como uma transação bilateral de & lsquo; & rsquo;

Isto significa que se você estiver vendendo o par de moedas EUR / USD, você não está apenas vendendo Euro & rsquo; s; mas você está comprando dólares.

Se você comprar o par de moedas GBP / JPY & ndash; você está comprando Libras britânicas e vendendo ienes japoneses.

Se você vende o par de moedas AUD / NZD & ndash; você está vendendo dólares australianos e comprando dólares da Nova Zelândia.

Por isso, nenhum empréstimo, & rsquo; precisa ter lugar para permitir a venda a descoberto. Na verdade, as citações são fornecidas em um formato muito fácil de ler, o que torna as vendas curtas mais simplistas.

Quer vender o EUR / USD?

Fácil. Basta clicar no lado da citação que diz & lsquo; Sell. & Rsquo;

Depois de ter vendido, para fechar a posição, você gostaria que & lsquo; Buy, & rsquo; o mesmo montante (espero que a um preço mais baixo que permita lucros no comércio).

Você também pode escolher fechar uma parte parcial do seu comércio. Deixe-nos caminhar através de um exemplo juntos.

Deixe-nos assumir que iniciamos uma posição curta por 100k e vendemos EUR / USD quando o preço estava em 1,29.

Vamos assumir que o preço se moveu um pouco mais baixo. O comerciante, neste momento, tem a oportunidade de realizar um lucro no comércio. Mas deixe-se supor por um momento que nosso comerciante esperava mais declina e não queria fechar a posição inteira.

Em vez disso, eles queriam fechar a metade da posição em uma tentativa de lucros do banco, enquanto ainda mantêm a capacidade de lucrar mais com o restante do cargo.

O comerciante que é curto 100k EUR / USD pode então clicar no & lsquo; Buy, & rsquo; lado da cotação da moeda para iniciar o processo de fechamento do comércio de 50k.

Depois de clicar em & lsquo; Ok, & rsquo; nosso comerciante comprou 50k EUR / USD & ndash; compensando metade da posição curta de 100k que anteriormente era realizada.

Nosso comerciante, nesse ponto, teria percebido a diferença de preço na metade do comércio (50k) de seu preço de entrada de 1,29 para o preço mais baixo em que conseguiram fechar.

O restante do comércio continuaria no mercado até que o comerciante decidiu comprar mais 50k em EUR / USD para "lsquo; offset", & rsquo; o resto da posição.

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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